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為更好地適應(yīng)目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步做好資金管理工作，市海涂公司三舉措進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理：

　　一、密切關(guān)注市場(chǎng)形勢(shì)變化，高度重視資金管理。國家實(shí)施從緊的貨幣政策以來，融資難度和融資成本顯著上升，資金緊缺的壓力直接影響重大建設(shè)項(xiàng)目資金需求。公司以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，密切關(guān)注當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，充分預(yù)估各種不利因素對(duì)基建項(xiàng)目建設(shè)的持續(xù)影響。高度重視從緊貨幣政策對(duì)公司資金管理工作提出的更高要求，認(rèn)真分析公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)資源對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的保障能力。結(jié)合公司實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整經(jīng)營思路，轉(zhuǎn)變財(cái)務(wù)策略，提高前瞻性和預(yù)見能力，采取措施應(yīng)對(duì)快速發(fā)展帶來的資金需求增大與融資環(huán)境收緊之間的矛盾；突出穩(wěn)健經(jīng)營，堅(jiān)持量入為出，做好長(zhǎng)遠(yuǎn)謀劃，留足資金頭寸，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　  二、加強(qiáng)資金預(yù)算管理，增強(qiáng)資金保障能力。資金是公司經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)的"血液"。公司以現(xiàn)金流量管理為核心，加強(qiáng)全面預(yù)算管理，進(jìn)一步細(xì)化資金安排，增強(qiáng)現(xiàn)金保障能力。統(tǒng)籌規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)與投融資活動(dòng)的資金供給，科學(xué)預(yù)測(cè)預(yù)算年度現(xiàn)金收支、結(jié)余及不足，合理確定現(xiàn)金收支規(guī)模，安全高效地做好資金籌劃工作，謀求長(zhǎng)期的資金動(dòng)態(tài)平衡；加強(qiáng)現(xiàn)金流入流出全過程預(yù)算控制，做好資金預(yù)算執(zhí)行情況的分析、監(jiān)督與考核，跟蹤監(jiān)測(cè)現(xiàn)金流量增減變動(dòng)情況，制訂現(xiàn)金不足的應(yīng)急預(yù)案，切實(shí)維護(hù)資金鏈的安全穩(wěn)定。

　　三、努力創(chuàng)新融資方式，積極爭(zhēng)取資金支持。公司根據(jù)資產(chǎn)狀況、資本結(jié)構(gòu)與融資能力，合理確定融資的方式、規(guī)模與結(jié)構(gòu)，通過多渠道、多品種的融資組合籌措建設(shè)資金。進(jìn)一步加強(qiáng)銀企戰(zhàn)略合作，努力爭(zhēng)取長(zhǎng)期穩(wěn)定的信貸支持；加強(qiáng)資本運(yùn)作，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大股權(quán)性融資比重。積極探索利用基金、債券、等多融資渠道，擴(kuò)大融資規(guī)模，降低資金成本。